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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 500.00 | 339.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 995.00 | 4 186.00 | 9 809.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 834.00 | 8 686.00 | 10 148.00 | 18 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BN En cours de production de biens | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 282.00 | 8 686.00 | 86 596.00 | 95 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 242.00 | 59 397.00 | | 55 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245.00 | -4 155.00 | | -7 245.00 |
DL TOTAL (I) | 49 096.00 | 56 342.00 | | 49 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 45.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 685.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | 15 266.00 | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 8 366.00 | 1 751.00 | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 500.00 | 49 749.00 | | 37 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 596.00 | 106 091.00 | | 86 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 500.00 | 49 749.00 | | 37 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 418.00 | | 247 418.00 | 247 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 418.00 | | 247 418.00 | 247 418.00 |
FM Production stockée | | | 20 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 180.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 180.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -180.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 892.00 | 275 249.00 | | 267 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 138.00 | 279 404.00 | | 275 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 245.00 | -4 155.00 | | -7 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 1 620.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 1 620.00 | | 7 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |