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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 6 405.00 | 1 279.00 | 7 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 322.00 | 6 915.00 | 25 406.00 | 32 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BN En cours de production de biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 766.00 | 6 915.00 | 228 850.00 | 235 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 453.00 | | 264 453.00 | 264 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 453.00 | | 264 453.00 | 264 453.00 |
FM Production stockée | | | -2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 088.00 | | | 272 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 769.00 | | | 216 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 498.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 498.00 | | 6 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 987.00 | 46 879.00 | 1 107.00 | 47 987.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YT Sous‐traitance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |