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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 863.00 | | 310 863.00 | 310 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 863.00 | | 310 863.00 | 310 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
DP Provisions pour risques | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107.00 | | | 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 6 034.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 701.00 | | | 6 701.00 |