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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 8 120.00 | 9 220.00 | 17 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 978.00 | 8 630.00 | 33 347.00 | 41 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 723.00 | 1 366.00 | 45 356.00 | 46 723.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 640.00 | 1 366.00 | 221 274.00 | 222 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 619.00 | 9 997.00 | 254 621.00 | 264 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
DL TOTAL (I) | 202 241.00 | | | 202 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 621.00 | | | 254 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
FG Production vendue services | 259 797.00 | | 259 797.00 | 259 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 103.00 | | | 265 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 1 714.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 1 714.00 | | 6 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |