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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | 2 850.00 | 3 355.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CF Disponibilités | 295 154.00 | | 295 154.00 | 295 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 847.00 | 2 850.00 | 304 996.00 | 307 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 954.00 | 2 850.00 | 305 103.00 | 307 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
DL TOTAL (I) | 291 157.00 | | | 291 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 613.00 | | | 166 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 978.00 | | 75.00 | 41 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 946.00 | 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 851.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 75.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 792.00 | 9 423.00 | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 792.00 | 9 423.00 | 8 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 1 692.00 | 208.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 692.00 | 208.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 1 692.00 | 208.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921.00 | | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |