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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 813.00 | 13 906.00 | 1 907.00 | 15 813.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 5 368.00 | 6 532.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 166.00 | 151 442.00 | 180 725.00 | 332 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 159.00 | 170 716.00 | 650 443.00 | 821 159.00 |
BT Marchandises | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CF Disponibilités | 299 794.00 | | 299 794.00 | 299 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 593.00 | | 949 593.00 | 949 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 753.00 | 170 716.00 | 1 600 037.00 | 1 770 753.00 |
CU Autres participations | 450 980.00 | | 450 980.00 | 450 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 694.00 | 1 000.00 | | 12 694.00 |
DH Report à nouveau | 433 172.00 | 210 995.00 | | 433 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 005.00 | 233 871.00 | | 114 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 228.00 | 15 683.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 735 099.00 | 631 549.00 | | 735 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 645.00 | 153 139.00 | | 466 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094.00 | 13 203.00 | | 11 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 563.00 | 208 277.00 | | 297 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 068.00 | 44 084.00 | | 60 068.00 |
EA Autres dettes | 29 568.00 | 31 274.00 | | 29 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 938.00 | 449 978.00 | | 864 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 037.00 | 1 081 527.00 | | 1 600 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 314.00 | | 484 845.00 | 336 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 271.00 | | 24 795.00 | 319 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 460 050.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 088.00 | 63 628.00 | | 107 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 506.00 | 2 400.00 | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 582.00 | 61 228.00 | | 95 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 563.00 | 297 563.00 | | 297 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 645.00 | 397 424.00 | 69 221.00 | 466 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 138.00 | 99 838.00 | 300.00 | 100 138.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 938.00 | 795 717.00 | 69 221.00 | 864 938.00 |