| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 19 318.00 | 4 012.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 13 208.00 | 3 763.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 461.00 | 325 122.00 | 50 338.00 | 375 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 376.00 | 357 648.00 | 519 727.00 | 877 376.00 |
BT Marchandises | 459 667.00 | | 459 667.00 | 459 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 361 901.00 | | 1 361 901.00 | 1 361 901.00 |
CF Disponibilités | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 958.00 | | 1 885 958.00 | 1 885 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 334.00 | 357 648.00 | 2 405 686.00 | 2 763 334.00 |
CU Autres participations | 451 314.00 | | 451 314.00 | 451 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 408.00 | 985 834.00 | | 1 011 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 866.00 | 25 574.00 | | 74 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 274.00 | 1 198 408.00 | | 1 273 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 191.00 | 864 744.00 | | 737 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 732.00 | 533 582.00 | | 225 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 927.00 | 51 761.00 | | 41 927.00 |
EA Autres dettes | 126 622.00 | 64 189.00 | | 126 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 412.00 | 1 514 275.00 | | 1 132 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 686.00 | 2 712 683.00 | | 2 405 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 551.00 | 42 237.00 | 15 140.00 | 330 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541.00 | 3 777.00 | | 15 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 010.00 | 38 460.00 | 15 140.00 | 315 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 732.00 | 225 732.00 | | 225 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 191.00 | 171 136.00 | 566 055.00 | 737 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 161.00 | 1 363 161.00 | | 1 363 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 461.00 | 1 363 161.00 | 300.00 | 1 363 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 412.00 | 566 357.00 | 566 055.00 | 1 132 412.00 |