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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 7 748.00 | 4 152.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 339.00 | 203 892.00 | 142 447.00 | 346 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 369.00 | 223 640.00 | 610 729.00 | 834 369.00 |
BT Marchandises | 599 855.00 | | 599 855.00 | 599 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BZ Autres créances | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CF Disponibilités | 337 890.00 | | 337 890.00 | 337 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 692.00 | | 1 068 692.00 | 1 068 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 061.00 | 223 640.00 | 1 679 421.00 | 1 903 061.00 |
CU Autres participations | 450 980.00 | | 450 980.00 | 450 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 12 694.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 871.00 | 433 172.00 | | 542 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 278.00 | 114 005.00 | | 196 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 926 149.00 | 735 099.00 | | 926 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 121.00 | 466 645.00 | | 381 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 565.00 | 297 563.00 | | 291 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 150.00 | 60 068.00 | | 50 150.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | 29 568.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 272.00 | 864 938.00 | | 753 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 421.00 | 1 600 037.00 | | 1 679 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 716.00 | 64 884.00 | 11 960.00 | 170 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 1 907.00 | 3 813.00 | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 810.00 | 62 978.00 | 8 148.00 | 156 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 121.00 | 77 044.00 | 304 077.00 | 381 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 068.00 | 90 768.00 | 300.00 | 91 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 272.00 | 449 195.00 | 304 077.00 | 753 272.00 |