| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 15 541.00 | 7 789.00 | 23 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 12 265.00 | 3 926.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 466.00 | 302 745.00 | 78 721.00 | 381 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 498.00 | 330 551.00 | 551 947.00 | 882 498.00 |
BT Marchandises | 562 558.00 | 11 847.00 | 550 711.00 | 562 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
BZ Autres créances | 1 397 871.00 | | 1 397 871.00 | 1 397 871.00 |
CF Disponibilités | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 583.00 | 11 847.00 | 2 160 736.00 | 2 172 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 082.00 | 342 399.00 | 2 712 683.00 | 3 055 082.00 |
CU Autres participations | 451 211.00 | | 451 211.00 | 451 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 834.00 | 739 149.00 | | 985 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 574.00 | 246 685.00 | | 25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 408.00 | 1 172 834.00 | | 1 198 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 744.00 | 304 076.00 | | 864 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 582.00 | 305 763.00 | | 533 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | 48 908.00 | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | 64 189.00 | 30 498.00 | | 64 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 275.00 | 689 244.00 | | 1 514 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 683.00 | 1 862 079.00 | | 2 712 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 326.00 | 66 386.00 | 22 161.00 | 286 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 541.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 326.00 | 62 845.00 | 22 161.00 | 274 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 582.00 | 533 358.00 | | 533 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 744.00 | 670 364.00 | 194 380.00 | 864 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 838.00 | 1 509 838.00 | | 1 509 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 138.00 | 1 509 838.00 | 300.00 | 1 510 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 275.00 | 1 319 671.00 | 194 380.00 | 1 514 275.00 |