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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 718.00 | 22 199.00 | 5 519.00 | 27 718.00 |
AP Constructions | 70 843.00 | 42 562.00 | 28 280.00 | 70 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 137.00 | 130 066.00 | 40 072.00 | 170 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 460.00 | 581 906.00 | 110 554.00 | 692 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 630.00 | 776 734.00 | 184 896.00 | 961 630.00 |
BP En cours de production de services | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 434.00 | 12 300.00 | 638 134.00 | 650 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 234.00 | 21 817.00 | 474 418.00 | 496 234.00 |
BZ Autres créances | 539 203.00 | | 539 203.00 | 539 203.00 |
CF Disponibilités | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 971.00 | 34 117.00 | 1 806 854.00 | 1 840 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 601.00 | 810 850.00 | 1 991 750.00 | 2 802 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 1 444.00 | | 4 058.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | -30 505.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 318.00 | 52 276.00 | | -186 318.00 |
DL TOTAL (I) | 192 897.00 | 398 214.00 | | 192 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 165.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 016.00 | 385 690.00 | | 489 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 388.00 | 90 776.00 | | 199 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 495.00 | 61 398.00 | | 66 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 957.00 | 557 442.00 | | 825 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 588.00 | 202 670.00 | | 191 588.00 |
EA Autres dettes | 18 792.00 | 42 180.00 | | 18 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 14 310.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 854.00 | 1 344 631.00 | | 1 798 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 750.00 | 1 742 845.00 | | 1 991 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 170.00 | | 3 313 170.00 | 3 313 170.00 |
FG Production vendue services | 1 201 572.00 | | 1 201 572.00 | 1 201 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 742.00 | | 4 514 742.00 | 4 514 742.00 |
FM Production stockée | | | -3 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 864.00 | 3 051.00 | | 10 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 941.00 | 72 618.00 | | 14 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 805.00 | 104 319.00 | | 25 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 082.00 | 1 158.00 | | 7 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 488.00 | 82 084.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 83 242.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 235.00 | 21 076.00 | | 13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 461.00 | 6 687.00 | | -3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 113.00 | 5 887 557.00 | | 4 570 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 431.00 | 5 835 281.00 | | 4 756 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 318.00 | 52 276.00 | | -186 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 301.00 | | 80 259.00 | 913 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 930.00 | 961 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 442.00 | 933 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 886.00 | | 6 832.00 | 20 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 456.00 | | 73 427.00 | 886 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 114.00 | 82 062.00 | 26 442.00 | 721 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 886.00 | 1 313.00 | | 20 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 228.00 | 80 749.00 | 26 442.00 | 700 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 12 300.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 517.00 | 12 300.00 | 3 700.00 | 25 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 517.00 | 12 300.00 | 3 700.00 | 25 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 957.00 | 825 957.00 | | 825 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 463 704.00 | 463 704.00 | | 463 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VC Groupe et associés | 390 076.00 | 390 076.00 | | 390 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 477.00 | 231 477.00 | | 231 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 539.00 | 98 133.00 | 159 406.00 | 257 539.00 |
VI Groupe et associés | 199 388.00 | 199 388.00 | | 199 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 531.00 | 1 053 060.00 | 472.00 | 1 053 531.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 358.00 | 1 572 952.00 | 159 406.00 | 1 732 358.00 |