| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 768.00 | 24 500.00 | 4 268.00 | 28 768.00 |
AP Constructions | 64 774.00 | 40 903.00 | 23 871.00 | 64 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 376.00 | 130 280.00 | 32 095.00 | 162 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 912.00 | 586 143.00 | 115 770.00 | 701 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 230.00 | 781 826.00 | 176 403.00 | 958 230.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BT Marchandises | 553 308.00 | 8 180.00 | 545 128.00 | 553 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 596.00 | | 357 596.00 | 357 596.00 |
BZ Autres créances | 743 139.00 | 21 817.00 | 721 323.00 | 743 139.00 |
CF Disponibilités | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 771.00 | 29 997.00 | 1 741 775.00 | 1 771 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 001.00 | 811 823.00 | 1 918 178.00 | 2 730 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DH Report à nouveau | -186 161.00 | 157.00 | | -186 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 580.00 | -186 318.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 240 476.00 | 192 897.00 | | 240 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 624.00 | 489 016.00 | | 533 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 395.00 | 199 388.00 | | 322 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 157.00 | 66 495.00 | | 42 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 220.00 | 825 957.00 | | 592 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 508.00 | 191 588.00 | | 145 508.00 |
EA Autres dettes | 35 607.00 | 18 792.00 | | 35 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 009.00 | 1 798 854.00 | | 1 676 009.00 |
ED (V) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 178.00 | 1 991 750.00 | | 1 918 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 048.00 | | | 1 507 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 197.00 | 230 000.00 | | 274 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 499 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 247 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 746 778.00 | |
FM Production stockée | | | 17 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 677.00 | 10 864.00 | | 8 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 097.00 | 14 941.00 | | 30 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 774.00 | 25 805.00 | | 38 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 8.00 | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 085.00 | 8.00 | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | 12 570.00 | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 062.00 | 13 235.00 | | 28 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | -3 461.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 305.00 | 4 570 113.00 | | 4 891 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 725.00 | 4 756 431.00 | | 4 843 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 580.00 | -186 318.00 | | 47 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 630.00 | | 69 275.00 | 961 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 676.00 | 958 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 604.00 | 929 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 718.00 | | 1 050.00 | 27 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 440.00 | | 68 225.00 | 933 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 734.00 | 69 683.00 | 64 591.00 | 776 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 199.00 | 2 301.00 | | 22 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 534.00 | 67 383.00 | 64 591.00 | 754 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 219.00 | 592 219.00 | | 592 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 916.00 | 374 916.00 | | 374 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 530 971.00 | 530 971.00 | | 530 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 624.00 | 364 662.00 | 168 961.00 | 533 624.00 |
VI Groupe et associés | 322 395.00 | 322 395.00 | | 322 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 669.00 | 1 112 270.00 | 400.00 | 1 112 669.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 009.00 | 1 507 048.00 | 168 961.00 | 1 676 009.00 |