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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 298.00 | 28 500.00 | 798.00 | 29 298.00 |
AP Constructions | 69 508.00 | 47 747.00 | 21 760.00 | 69 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 031.00 | 155 253.00 | 46 778.00 | 202 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 654.00 | 601 793.00 | 100 861.00 | 702 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 891.00 | 833 293.00 | 170 597.00 | 1 003 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BT Marchandises | 608 926.00 | 2 800.00 | 606 126.00 | 608 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 309.00 | 21 817.00 | 327 493.00 | 349 309.00 |
BZ Autres créances | 339 334.00 | | 339 334.00 | 339 334.00 |
CF Disponibilités | 148 867.00 | | 148 867.00 | 148 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 629.00 | 24 617.00 | 1 487 012.00 | 1 511 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 520.00 | 857 910.00 | 1 657 609.00 | 2 515 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DH Report à nouveau | -218 092.00 | -138 582.00 | | -218 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | -79 511.00 | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 158 244.00 | 160 966.00 | | 158 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 227.00 | 489 242.00 | | 722 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 925.00 | 94 860.00 | | 72 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 469.00 | 33 645.00 | | 42 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 585.00 | 657 581.00 | | 424 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 488.00 | 137 239.00 | | 215 488.00 |
EA Autres dettes | 20 137.00 | 7 609.00 | | 20 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 831.00 | 1 421 676.00 | | 1 497 831.00 |
ED (V) | 1 535.00 | 3 388.00 | | 1 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 609.00 | 1 586 030.00 | | 1 657 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 346 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 224 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 570 787.00 | |
FM Production stockée | | | 6 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 13 070.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 359.00 | 9 799.00 | | 37 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 984.00 | 22 869.00 | | 38 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 747.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 635.00 | 11 612.00 | | 11 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 636.00 | 13 359.00 | | 15 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 348.00 | 9 510.00 | | 23 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 947.00 | 4 612 519.00 | | 3 675 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 669.00 | 4 692 029.00 | | 3 678 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 722.00 | -79 511.00 | | -2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 355.00 | | 89 182.00 | 985 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 647.00 | 1 003 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 647.00 | 974 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 768.00 | | 530.00 | 28 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 188.00 | | 88 652.00 | 956 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 858.00 | 84 447.00 | 59 011.00 | 807 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 127.00 | 1 373.00 | | 27 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 731.00 | 83 074.00 | 59 011.00 | 780 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 585.00 | 424 585.00 | | 424 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 032.00 | 486 292.00 | 83 741.00 | 570 032.00 |
VI Groupe et associés | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 251.00 | 718 852.00 | 400.00 | 719 251.00 |
VW T.V.A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 831.00 | 1 414 090.00 | 83 741.00 | 1 497 831.00 |