| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 768.00 | 27 127.00 | 1 641.00 | 28 768.00 |
AP Constructions | 62 950.00 | 43 385.00 | 19 565.00 | 62 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 227.00 | 143 226.00 | 48 000.00 | 191 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 011.00 | 594 120.00 | 107 891.00 | 702 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 355.00 | 807 858.00 | 177 497.00 | 985 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BT Marchandises | 414 459.00 | 3 300.00 | 411 159.00 | 414 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 756.00 | 21 817.00 | 457 939.00 | 479 756.00 |
BZ Autres créances | 363 674.00 | | 363 674.00 | 363 674.00 |
CF Disponibilités | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 649.00 | 25 117.00 | 1 408 533.00 | 1 433 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 005.00 | 832 975.00 | 1 586 030.00 | 2 419 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DH Report à nouveau | -138 582.00 | -186 161.00 | | -138 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 511.00 | 47 580.00 | | -79 511.00 |
DL TOTAL (I) | 160 966.00 | 240 476.00 | | 160 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 242.00 | 533 624.00 | | 489 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 860.00 | 322 395.00 | | 94 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 645.00 | 42 157.00 | | 33 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 581.00 | 592 220.00 | | 657 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 239.00 | 145 508.00 | | 137 239.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 35 607.00 | | 7 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 676.00 | 1 676 009.00 | | 1 421 676.00 |
ED (V) | 3 388.00 | 1 693.00 | | 3 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 030.00 | 1 918 178.00 | | 1 586 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 969.00 | 1 507 048.00 | | 1 295 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 228.00 | 274 197.00 | | 309 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 802.00 | | 3 227 802.00 | 3 227 802.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 328 569.00 | | 1 328 569.00 | 1 328 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 371.00 | | 4 556 371.00 | 4 556 371.00 |
FM Production stockée | | | 5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 070.00 | 8 677.00 | | 13 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | 30 097.00 | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 869.00 | 38 774.00 | | 22 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 2 627.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 612.00 | 8 085.00 | | 11 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | 10 712.00 | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 510.00 | 28 062.00 | | 9 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 3 332.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 519.00 | 4 891 305.00 | | 4 612 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 029.00 | 4 843 725.00 | | 4 692 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 511.00 | 47 580.00 | | -79 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 230.00 | | 81 878.00 | 958 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 752.00 | 985 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 752.00 | 956 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 062.00 | | 81 878.00 | 929 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 826.00 | 69 172.00 | 43 140.00 | 781 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 2 627.00 | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 326.00 | 66 544.00 | 43 140.00 | 757 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 581.00 | 657 581.00 | | 657 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 445 541.00 | 445 541.00 | | 445 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 242.00 | 363 535.00 | 125 707.00 | 489 242.00 |
VI Groupe et associés | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 242.00 | 850 843.00 | 400.00 | 851 242.00 |
VW T.V.A. | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 676.00 | 1 295 969.00 | 125 707.00 | 1 421 676.00 |