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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 026.00 | | 1 036 026.00 | 1 036 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 027.00 | 2 341.00 | | 166 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DG Autres réserves | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DH Report à nouveau | | -21 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 927.00 | 38 786.00 | | 69 927.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 253 814.00 | 19 966.00 | | 253 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 833.00 | 657 153.00 | | 760 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 595.00 | 51.00 | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 1 032.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | | 36 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 212.00 | 694 926.00 | | 782 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 026.00 | 714 892.00 | | 1 036 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 986.00 | 694 926.00 | | 96 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 843.00 | 49 779.00 | | 80 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916.00 | 10 993.00 | | 10 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 927.00 | 38 786.00 | | 69 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | 332 078.00 | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | 332 078.00 | 665 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 833.00 | 75 607.00 | 284 523.00 | 760 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 212.00 | 96 986.00 | 284 523.00 | 782 212.00 |