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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 257.00 | | 1 041 257.00 | 1 041 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 603.00 | 234.00 | | 16 603.00 |
DG Autres réserves | 70 950.00 | 17 391.00 | | 70 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 717.00 | 69 927.00 | | 76 717.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163.00 | 235.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 331 460.00 | 253 814.00 | | 331 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 316.00 | 760 833.00 | | 691 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | 18 595.00 | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 784.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 797.00 | 782 212.00 | | 709 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 257.00 | 1 036 026.00 | | 1 041 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 343.00 | 96 986.00 | | 94 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 235.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 235.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -235.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 588.00 | 80 843.00 | | 88 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 871.00 | 10 916.00 | | 11 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 717.00 | 69 927.00 | | 76 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | 928.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 928.00 | | 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 316.00 | 75 862.00 | 288 186.00 | 691 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 797.00 | 94 343.00 | 288 186.00 | 709 797.00 |