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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 242.00 | | 997 242.00 | 997 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
DG Autres réserves | 208 448.00 | 137 856.00 | | 208 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | 70 592.00 | | 33 420.00 |
DK Provisions réglementées | 3 948.00 | 3 020.00 | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 428 446.00 | 394 098.00 | | 428 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 347.00 | 549 585.00 | | 477 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 451.00 | 16 251.00 | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 101.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 73 287.00 | 36 102.00 | | 73 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 796.00 | 603 038.00 | | 568 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 242.00 | 997 136.00 | | 997 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 093.00 | 129 834.00 | | 168 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 900.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 900.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -28.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 261.00 | 80 095.00 | | 42 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841.00 | 9 503.00 | | 8 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 420.00 | 70 592.00 | | 33 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 020.00 | 928.00 | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 928.00 | | 3 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 347.00 | 76 644.00 | 299 464.00 | 477 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 796.00 | 168 093.00 | 299 464.00 | 568 796.00 |