| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 078.00 | | 997 078.00 | 997 078.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 136.00 | | 997 136.00 | 997 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
DG Autres réserves | 137 856.00 | 147 667.00 | | 137 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 592.00 | -9 810.00 | | 70 592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020.00 | 2 091.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 394 098.00 | 322 578.00 | | 394 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 585.00 | 620 907.00 | | 549 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 880.00 | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 36 102.00 | 35 508.00 | | 36 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 038.00 | 674 546.00 | | 603 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 136.00 | 997 123.00 | | 997 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 834.00 | 129 762.00 | | 129 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 360.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 360.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -568.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 095.00 | 360.00 | | 80 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503.00 | 10 170.00 | | 9 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 592.00 | -9 810.00 | | 70 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 091.00 | 928.00 | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | 928.00 | | 2 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 585.00 | 76 380.00 | 295 656.00 | 549 585.00 |
VI Groupe et associés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 038.00 | 129 834.00 | 295 656.00 | 603 038.00 |