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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 000.00 | 11 000.00 | 30 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 26 378.00 | 53 767.00 | 80 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 918.00 | 37 378.00 | 260 540.00 | 297 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
060 Stock marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
084 Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
110 Total général Actif | 320 141.00 | 37 378.00 | 282 763.00 | 320 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
252 Charges sociales | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
262 Autres charges | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95.00 | | | 95.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 670.00 | | | 293 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |