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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 663.00 | 47 588.00 | 46 074.00 | 93 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 436.00 | 47 588.00 | 222 847.00 | 270 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
060 Stock marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
084 Disponibilités | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
110 Total général Actif | 329 533.00 | 47 588.00 | 281 945.00 | 329 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | | | 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
252 Charges sociales | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 852.00 | | | 265 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |