| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 548.00 | 57 868.00 | 36 679.00 | 94 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 321.00 | 57 868.00 | 213 452.00 | 271 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
060 Stock marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
110 Total général Actif | 341 197.00 | 57 868.00 | 283 329.00 | 341 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
230 Autres produits | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 743.00 | | | 180 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | | | 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
252 Charges sociales | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
294 Charges financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 436.00 | | | 270 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 600.00 | | | 5 600.00 |