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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 002.00 | 67 624.00 | 33 378.00 | 101 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 775.00 | 67 624.00 | 210 151.00 | 277 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
110 Total général Actif | 318 754.00 | 67 624.00 | 251 130.00 | 318 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
230 Autres produits | -45.00 | | | -45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
252 Charges sociales | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 593.00 | | | 188 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -703.00 | | | -703.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 688.00 | | | -3 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 954.00 | | | 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 321.00 | | | 271 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |