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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 968 063.00 | | 2 968 063.00 | 2 968 063.00 |
AB Frais d’établissement | 10 160.00 | 1 991.00 | 8 170.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 370.00 | 1 991.00 | 8 380.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 10 408 663.00 | | 10 408 663.00 | 10 408 663.00 |
CF Disponibilités | 1 143 729.00 | | 1 143 729.00 | 1 143 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 289.00 | | 410 289.00 | 410 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 962 682.00 | | 11 962 682.00 | 11 962 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 941 115.00 | 1 991.00 | 14 939 124.00 | 14 941 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037 000.00 | 37 000.00 | | 15 037 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -23 489.00 | | | -23 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 498.00 | -23 489.00 | | -112 498.00 |
DL TOTAL (I) | 14 901 013.00 | 13 512.00 | | 14 901 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 3 058.00 | | 27 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 150.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 23 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 111.00 | 27 030.00 | | 38 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 939 124.00 | 40 542.00 | | 14 939 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -150.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 740.00 | 23 489.00 | | 116 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 498.00 | -23 489.00 | | -112 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819 163.00 | 514 711.00 | 10 304 452.00 | 10 819 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |