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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 968 063.00 | | 2 968 063.00 | 2 968 063.00 |
AB Frais d’établissement | 10 160.00 | 8 087.00 | 2 074.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 5 680.00 | 202.00 | 5 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 063 300.00 | | 6 063 300.00 | 6 063 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 495 180.00 | 13 767.00 | 11 481 412.00 | 11 495 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
CF Disponibilités | 1 130 030.00 | | 1 130 030.00 | 1 130 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 514.00 | | 1 331 514.00 | 1 331 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 794 756.00 | 13 767.00 | 15 780 989.00 | 15 794 756.00 |
CU Autres participations | 5 348 700.00 | | 5 348 700.00 | 5 348 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037 000.00 | 15 037 000.00 | | 15 037 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -779 763.00 | -251 264.00 | | -779 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 705.00 | -528 499.00 | | -17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239 533.00 | 14 257 238.00 | | 14 239 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 1 216.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 900.00 | 700 633.00 | | 708 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 335.00 | 295 144.00 | | 819 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624.00 | 103 614.00 | | 4 624.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 815 040.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 456.00 | 1 915 646.00 | | 1 541 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 989.00 | 16 172 884.00 | | 15 780 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 942.00 | -183 095.00 | | 130 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 646.00 | 345 405.00 | | 148 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 705.00 | -528 499.00 | | -17 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 774.00 | 3 993.00 | | 9 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 2 032.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 1 961.00 | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 900.00 | | 708 900.00 | 708 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 335.00 | 819 335.00 | | 819 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 180.00 | 200 970.00 | 210.00 | 201 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 456.00 | 832 556.00 | 708 900.00 | 1 541 456.00 |