| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 968 063.00 | | 2 968 063.00 | 2 968 063.00 |
AB Frais d’établissement | 10 160.00 | 9 700.00 | 460.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 063 300.00 | | 6 063 300.00 | 6 063 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 691.00 | | 364 691.00 | 364 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792 733.00 | 15 582.00 | 11 777 152.00 | 11 792 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BZ Autres créances | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
CF Disponibilités | 298 306.00 | | 298 306.00 | 298 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 141.00 | | 509 141.00 | 509 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 938.00 | 15 582.00 | 15 254 356.00 | 15 269 938.00 |
CU Autres participations | 5 348 700.00 | | 5 348 700.00 | 5 348 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037 000.00 | 15 037 000.00 | | 15 037 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -797 468.00 | -779 763.00 | | -797 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 991.00 | -17 705.00 | | 265 991.00 |
DL TOTAL (I) | 14 505 523.00 | 14 239 533.00 | | 14 505 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 1 077.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 172.00 | 708 900.00 | | 717 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 819 335.00 | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384.00 | 4 624.00 | | 5 384.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 833.00 | 1 541 456.00 | | 748 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 356.00 | 15 780 989.00 | | 15 254 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 354.00 | 130 942.00 | | 301 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 363.00 | 148 646.00 | | 35 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 991.00 | -17 705.00 | | 265 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 1 815.00 | | 13 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 1 613.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 202.00 | | 5 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 172.00 | | 717 172.00 | 717 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 321.00 | 210 321.00 | | 210 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 531.00 | 210 321.00 | 210.00 | 210 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 833.00 | 31 661.00 | 717 172.00 | 748 833.00 |