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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 968 063.00 | | 2 968 063.00 | 2 968 063.00 |
AB Frais d’établissement | 10 160.00 | 4 023.00 | 6 138.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 1 759.00 | 4 123.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 912.00 | 5 782.00 | 16 130.00 | 21 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 520.00 | | 407 520.00 | 407 520.00 |
BZ Autres créances | 11 301 171.00 | | 11 301 171.00 | 11 301 171.00 |
CF Disponibilités | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 669.00 | | 357 669.00 | 357 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 254 398.00 | | 12 254 398.00 | 12 254 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 244 374.00 | 5 782.00 | 15 238 592.00 | 15 244 374.00 |
CU Autres participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037 000.00 | 15 037 000.00 | | 15 037 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -135 988.00 | -23 489.00 | | -135 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 276.00 | -112 498.00 | | -115 276.00 |
DL TOTAL (I) | 14 785 737.00 | 14 901 013.00 | | 14 785 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | 9 436.00 | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 696.00 | 27 875.00 | | 354 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 345.00 | 800.00 | | 82 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 855.00 | 38 111.00 | | 452 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 238 592.00 | 14 939 124.00 | | 15 238 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 204.00 | 4 241.00 | | 379 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 480.00 | 116 740.00 | | 494 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 276.00 | -112 498.00 | | -115 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 696.00 | 354 696.00 | | 354 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066 570.00 | 932 276.00 | 11 134 294.00 | 12 066 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 855.00 | 452 855.00 | | 452 855.00 |