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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 688.00 | 7 754.00 | 1 934.00 | 9 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 728.00 | 110 406.00 | 141 322.00 | 251 728.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 916.00 | 118 160.00 | 360 756.00 | 478 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
084 Disponibilités | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
110 Total général Actif | 633 232.00 | 118 160.00 | 515 072.00 | 633 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 852 963.00 | 1 134 636.00 | | 852 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 684.00 | 6 731.00 | | 3 684.00 |
230 Autres produits | 19 154.00 | 25 553.00 | | 19 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 801.00 | 1 166 920.00 | | 875 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 813.00 | 450 716.00 | | 297 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | -10 791.00 | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 131 371.00 | 186 572.00 | | 131 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 29 056.00 | | 9 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 944.00 | 233 398.00 | | 212 944.00 |
252 Charges sociales | 56 291.00 | 54 062.00 | | 56 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 615.00 | 66 545.00 | | 51 615.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 585.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 829.00 | 1 010 142.00 | | 760 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 972.00 | 156 777.00 | | 114 972.00 |
280 Produits financiers | 4 467.00 | 5 352.00 | | 4 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 018.00 | 43 245.00 | | 27 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 421.00 | 118 885.00 | | 92 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 359.00 | | | 461 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 917.00 | | | 42 917.00 |