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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 190.00 | 250 215.00 | 37 975.00 | 288 190.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 378.00 | 259 903.00 | 255 475.00 | 515 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
084 Disponibilités | 293 320.00 | | 293 320.00 | 293 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
110 Total général Actif | 864 328.00 | 259 903.00 | 604 425.00 | 864 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 692.00 | 578 301.00 | | 289 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 390.00 | 6 000.00 | | 117 390.00 |
230 Autres produits | 14 256.00 | 20 166.00 | | 14 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 337.00 | 604 466.00 | | 421 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 707.00 | 209 391.00 | | 101 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 970.00 | -1 824.00 | | -4 970.00 |
242 Autres charges externes. | 128 612.00 | 202 112.00 | | 128 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 5 674.00 | | 3 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 281.00 | 159 927.00 | | 105 281.00 |
252 Charges sociales | 16 367.00 | 29 517.00 | | 16 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 143.00 | 51 943.00 | | 37 143.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 788.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 556.00 | 657 528.00 | | 387 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 782.00 | -53 062.00 | | 33 782.00 |
280 Produits financiers | 1 429.00 | 3 390.00 | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 993.00 | -49 672.00 | | 34 993.00 |