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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 351.00 | 161 129.00 | 102 222.00 | 263 351.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 539.00 | 170 817.00 | 319 722.00 | 490 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
084 Disponibilités | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 308.00 | | 198 308.00 | 198 308.00 |
110 Total général Actif | 688 847.00 | 170 817.00 | 518 030.00 | 688 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 894 719.00 | 852 963.00 | | 894 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 684.00 | | |
230 Autres produits | 20 839.00 | 19 154.00 | | 20 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 558.00 | 875 801.00 | | 915 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 228.00 | 297 813.00 | | 307 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 181.00 | 753.00 | | -2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 143 468.00 | 131 371.00 | | 143 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739.00 | 9 190.00 | | 11 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 345.00 | 212 944.00 | | 239 345.00 |
252 Charges sociales | 56 973.00 | 56 291.00 | | 56 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 657.00 | 51 615.00 | | 52 657.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 853.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 986.00 | 760 829.00 | | 809 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 571.00 | 114 972.00 | | 105 571.00 |
280 Produits financiers | 5 653.00 | 4 467.00 | | 5 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 27 018.00 | | 25 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 941.00 | 92 421.00 | | 85 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 916.00 | | | 478 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |