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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 484.00 | 213 072.00 | 52 412.00 | 265 484.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 672.00 | 222 760.00 | 269 912.00 | 492 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
072 Créances – Autres | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
084 Disponibilités | 255 122.00 | | 255 122.00 | 255 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 170.00 | | 305 170.00 | 305 170.00 |
110 Total général Actif | 797 842.00 | 222 760.00 | 575 082.00 | 797 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 578 301.00 | 894 719.00 | | 578 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 20 166.00 | 20 839.00 | | 20 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 466.00 | 915 558.00 | | 604 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 391.00 | 307 228.00 | | 209 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 824.00 | -2 181.00 | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 202 112.00 | 143 468.00 | | 202 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 11 739.00 | | 5 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 927.00 | 239 345.00 | | 159 927.00 |
252 Charges sociales | 29 517.00 | 56 973.00 | | 29 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 943.00 | 52 657.00 | | 51 943.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 757.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 528.00 | 809 986.00 | | 657 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 062.00 | 105 571.00 | | -53 062.00 |
280 Produits financiers | 3 390.00 | 5 653.00 | | 3 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 672.00 | 85 941.00 | | -49 672.00 |