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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 400.00 | 21 600.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 11 350.00 | 10 720.00 | 22 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 526.00 | 17 480.00 | 338 046.00 | 355 526.00 |
BT Marchandises | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 251.00 | 17 480.00 | 564 771.00 | 582 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 151.00 | -1 058.00 | | 61 151.00 |
DL TOTAL (I) | 85 093.00 | 23 942.00 | | 85 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 214.00 | 377 784.00 | | 347 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 4 000.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 271.00 | 116 516.00 | | 94 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 20 236.00 | | 31 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 678.00 | 518 536.00 | | 479 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 771.00 | 542 478.00 | | 564 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 7 540.00 | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 7 540.00 | | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 214.00 | 31 450.00 | 130 163.00 | 347 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 802.00 | 14 588.00 | 2 214.00 | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 678.00 | 163 913.00 | 130 163.00 | 479 678.00 |