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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 8 100.00 | 18 900.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 14 190.00 | 7 880.00 | 22 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 526.00 | 23 020.00 | 332 506.00 | 355 526.00 |
BT Marchandises | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 401.00 | | 262 401.00 | 262 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 928.00 | 23 020.00 | 594 908.00 | 617 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DH Report à nouveau | | -1 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 191.00 | 61 151.00 | | 71 191.00 |
DL TOTAL (I) | 156 284.00 | 85 093.00 | | 156 284.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 316 115.00 | 347 214.00 | | 316 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 483.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | 94 271.00 | | 86 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 745.00 | 31 709.00 | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 624.00 | 479 678.00 | | 438 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 908.00 | 564 771.00 | | 594 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 480.00 | 5 540.00 | | 17 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 5 540.00 | | 17 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 114.00 | 32 023.00 | 132 512.00 | 316 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 24 729.00 | 2 214.00 | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 624.00 | 154 533.00 | 132 512.00 | 438 624.00 |