| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 10 800.00 | 16 200.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 17 573.00 | 10 627.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 614.00 | 29 103.00 | 332 511.00 | 361 614.00 |
BT Marchandises | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 198 933.00 | | 198 933.00 | 198 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 195.00 | 29 103.00 | 638 092.00 | 667 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 784.00 | 57 593.00 | | 128 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 743.00 | 71 191.00 | | 57 743.00 |
DL TOTAL (I) | 214 026.00 | 156 284.00 | | 214 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 284 333.00 | 316 030.00 | | 284 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 6 200.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 025.00 | 86 565.00 | | 107 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 29 745.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 065.00 | 438 624.00 | | 424 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 092.00 | 594 908.00 | | 638 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 020.00 | 6 083.00 | | 23 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 620.00 | 6 083.00 | | 22 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 421.00 | 32 574.00 | 134 904.00 | 284 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 065.00 | 172 218.00 | 134 904.00 | 424 065.00 |