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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 21 069.00 | 7 130.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 614.00 | 35 299.00 | 326 315.00 | 361 614.00 |
BT Marchandises | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 261 696.00 | | 261 696.00 | 261 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 105.00 | | 367 105.00 | 367 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 719.00 | 35 299.00 | 693 419.00 | 728 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 186 526.00 | 128 784.00 | | 186 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 135.00 | 57 743.00 | | 78 135.00 |
DL TOTAL (I) | 292 161.00 | 214 026.00 | | 292 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 378.00 | 284 421.00 | | 252 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138.00 | 6 140.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 027.00 | 107 025.00 | | 105 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 715.00 | 26 479.00 | | 37 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 258.00 | 424 065.00 | | 401 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 419.00 | 638 092.00 | | 693 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 103.00 | 6 196.00 | | 29 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 703.00 | 6 196.00 | | 28 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 378.00 | 33 358.00 | 137 339.00 | 252 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393.00 | 18 221.00 | 2 172.00 | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 258.00 | 182 238.00 | 137 339.00 | 401 258.00 |