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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857 865.00 | | 5 857 865.00 | 5 857 865.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 137.00 | | 5 944 137.00 | 5 944 137.00 |
CU Autres participations | 5 747 490.00 | | 5 747 490.00 | 5 747 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 104.00 | -6 276.00 | | 295 104.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 879 394.00 | 584 124.00 | | 879 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860 783.00 | | | 4 860 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 1 380.00 | | 18 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 742.00 | 1 380.00 | | 5 064 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 137.00 | 585 504.00 | | 5 944 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 460.00 | 1 380.00 | | 523 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 245 400.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 7 707.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 594.00 | 253 107.00 | | 301 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489.00 | 259 382.00 | | 6 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 104.00 | -6 276.00 | | 295 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860 783.00 | 319 500.00 | 1 637 131.00 | 4 860 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 860 000.00 | | | 4 860 000.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 031.00 | 671.00 | 110 360.00 | 111 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 742.00 | 523 460.00 | 1 637 131.00 | 5 064 742.00 |