| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 846.00 | | 5 749 846.00 | 5 749 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 365 171.00 | | 365 171.00 | 365 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 501.00 | | 430 501.00 | 430 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 347.00 | | 6 180 347.00 | 6 180 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 747 490.00 | | 5 747 490.00 | 5 747 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 980.00 | 14 442.00 | | 35 980.00 |
DG Autres réserves | 683 595.00 | 274 387.00 | | 683 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 725.00 | 430 746.00 | | 393 725.00 |
DK Provisions réglementées | 39 962.00 | 20 064.00 | | 39 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 662.00 | 1 330 039.00 | | 1 743 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368 167.00 | 4 594 810.00 | | 4 368 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | 41 769.00 | | 19 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 3 330.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 431.00 | 84 109.00 | | 46 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 685.00 | 4 724 018.00 | | 4 436 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 347.00 | 6 054 057.00 | | 6 180 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 84 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 898.00 | 20 569.00 | | 19 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 898.00 | -20 569.00 | | -19 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 19 317.00 | | 19 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 107.00 | 615 790.00 | | 576 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 382.00 | 185 043.00 | | 182 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 725.00 | 430 746.00 | | 393 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 943.00 | | 903.00 | 5 748 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748 943.00 | | 903.00 | 5 748 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 167.00 | 582 418.00 | 1 843 307.00 | 4 368 167.00 |
VI Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 671.00 | 65 330.00 | 2 341.00 | 67 671.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 685.00 | 650 936.00 | 1 843 307.00 | 4 436 685.00 |