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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 071.00 | | 5 749 071.00 | 5 749 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
BZ Autres créances | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
CF Disponibilités | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 731.00 | | 429 731.00 | 429 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 802.00 | | 6 178 802.00 | 6 178 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 747 490.00 | | 5 747 490.00 | 5 747 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 670.00 | 35 980.00 | | 55 670.00 |
DG Autres réserves | 1 057 630.00 | 683 595.00 | | 1 057 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 951.00 | 393 725.00 | | 471 951.00 |
DK Provisions réglementées | 59 860.00 | 39 962.00 | | 59 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 511.00 | 1 743 662.00 | | 2 235 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 231.00 | 4 368 167.00 | | 3 800 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 2 220.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 380.00 | 46 431.00 | | 118 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 291.00 | 4 436 685.00 | | 3 943 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 802.00 | 6 180 347.00 | | 6 178 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 823.00 | 650 936.00 | | 595 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 898.00 | -19 898.00 | | -19 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 341.00 | 19 920.00 | | 50 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 781.00 | 576 107.00 | | 710 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 830.00 | 182 382.00 | | 238 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 951.00 | 393 725.00 | | 471 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 846.00 | | 1 566.00 | 5 749 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 5 749 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 5 749 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749 846.00 | | 1 566.00 | 5 749 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 231.00 | 452 763.00 | 1 924 308.00 | 3 800 231.00 |
VI Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 303.00 | | | 433 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 796.00 | 364 230.00 | 1 566.00 | 365 796.00 |
VW T.V.A. | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 291.00 | 595 823.00 | 1 924 308.00 | 3 943 291.00 |