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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 748 205.00 | | 748 205.00 | 748 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 205.00 | | 748 205.00 | 748 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
072 Créances – Autres | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
110 Total général Actif | 878 823.00 | | 878 823.00 | 878 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 733 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 085.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
242 Autres charges externes. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
280 Produits financiers | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 120.00 | | | 733 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 088.00 | | | 1 088.00 |