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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 1 114.00 | 12 886.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 152 199.00 | | 152 199.00 | 152 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 404.00 | 1 114.00 | 1 330 290.00 | 1 331 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 671 441.00 | | 671 441.00 | 671 441.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 860.00 | | 678 860.00 | 678 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 264.00 | 1 114.00 | 2 009 150.00 | 2 010 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 345.00 | | | 595 345.00 |
CU Autres participations | 1 019 085.00 | | 1 019 085.00 | 1 019 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 355.00 | 10 855.00 | | 17 355.00 |
DH Report à nouveau | 279 693.00 | 156 418.00 | | 279 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 624.00 | 129 775.00 | | 31 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 672.00 | 1 030 048.00 | | 1 061 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 568.00 | 135 825.00 | | 127 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 499.00 | 617 305.00 | | 725 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 7 761.00 | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 916.00 | 50 820.00 | | 82 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 478.00 | 811 711.00 | | 947 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 150.00 | 1 841 759.00 | | 2 009 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 010.00 | 684 499.00 | | 528 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 171.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 692.00 | 191 062.00 | | 161 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 068.00 | 61 287.00 | | 130 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 624.00 | 129 775.00 | | 31 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 700.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 700.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 152 199.00 | 41 566.00 | 110 634.00 | 152 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 441.00 | 76 096.00 | 595 345.00 | 671 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 446.00 | 124 347.00 | 706 099.00 | 830 446.00 |