| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 414.00 | 13 586.00 | 14 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 643.00 | 414.00 | 1 371 229.00 | 1 371 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 455 457.00 | | 455 457.00 | 455 457.00 |
CF Disponibilités | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 530.00 | | 470 530.00 | 470 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 173.00 | 414.00 | 1 841 759.00 | 1 842 173.00 |
CU Autres participations | 1 019 085.00 | | 1 019 085.00 | 1 019 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 855.00 | 4 555.00 | | 10 855.00 |
DH Report à nouveau | 156 418.00 | 36 683.00 | | 156 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 775.00 | 126 035.00 | | 129 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 048.00 | 900 273.00 | | 1 030 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 305.00 | 73 225.00 | | 617 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 3 811.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | 56 843.00 | | 50 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 711.00 | 133 878.00 | | 811 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 759.00 | 1 034 151.00 | | 1 841 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 499.00 | 133 878.00 | | 684 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | 2 167.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 062.00 | 156 999.00 | | 191 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 287.00 | 30 964.00 | | 61 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 775.00 | 126 035.00 | | 129 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 438.00 | 492 438.00 | | 492 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UP Prêts | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 655.00 | 8 443.00 | 34 602.00 | 135 655.00 |
VI Groupe et associés | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -493 092.00 | | | -493 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 457.00 | 455 457.00 | | 455 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 015.00 | 455 457.00 | 192 558.00 | 648 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 711.00 | 684 499.00 | 34 602.00 | 811 711.00 |