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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 898.00 | | 770 898.00 | 770 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 263.00 | | 143 263.00 | 143 263.00 |
CF Disponibilités | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 253.00 | | 263 253.00 | 263 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 151.00 | | 1 034 151.00 | 1 034 151.00 |
CU Autres participations | 760 185.00 | | 760 185.00 | 760 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | 515.00 | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 035.00 | 80 738.00 | | 126 035.00 |
DL TOTAL (I) | 900 273.00 | 814 253.00 | | 900 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 2 321.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 62 174.00 | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 878.00 | 64 570.00 | | 133 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 151.00 | 878 823.00 | | 1 034 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 878.00 | 64 570.00 | | 133 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 357.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 999.00 | 132 997.00 | | 156 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 964.00 | 52 259.00 | | 30 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 035.00 | 80 738.00 | | 126 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 422.00 | 146 302.00 | 120.00 | 146 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |