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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 269 642.00 | | 269 642.00 | 269 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 642.00 | | 269 642.00 | 269 642.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 760.00 | | 269 760.00 | 269 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | -3 379.00 | | 17 554.00 |
DK Provisions réglementées | 2 662.00 | 764.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 146 837.00 | 127 385.00 | | 146 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 137.00 | 133 583.00 | | 114 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 4 090.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 4 632.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 923.00 | 142 305.00 | | 122 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 760.00 | 269 690.00 | | 269 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 452.00 | 28 185.00 | | 28 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | 764.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 764.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -764.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448.00 | 3 379.00 | | 7 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 554.00 | -3 379.00 | | 17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 641.00 | | 2.00 | 269 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 641.00 | | 2.00 | 269 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 764.00 | 1 898.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 1 898.00 | | 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 120.00 | 19 649.00 | 80 691.00 | 114 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 923.00 | 28 452.00 | 80 691.00 | 122 923.00 |