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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 269 644.00 | | 269 644.00 | 269 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 644.00 | | 269 644.00 | 269 644.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 762.00 | | 269 762.00 | 269 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | | -3 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | 17 554.00 | | -5 266.00 |
DK Provisions réglementées | 4 560.00 | 2 662.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 143 469.00 | 146 837.00 | | 143 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 485.00 | 114 137.00 | | 94 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 769.00 | 5 289.00 | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 996.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 293.00 | 122 923.00 | | 126 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 762.00 | 269 760.00 | | 269 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 678.00 | 28 452.00 | | 51 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -1 898.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 25 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269.00 | 7 448.00 | | 5 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 266.00 | 17 554.00 | | -5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 642.00 | | 2.00 | 269 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 642.00 | | 2.00 | 269 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 662.00 | 1 898.00 | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 1 898.00 | | 2 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 471.00 | 19 856.00 | 74 615.00 | 94 471.00 |
VI Groupe et associés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 293.00 | 51 678.00 | 74 615.00 | 126 293.00 |