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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 175.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 992.00 | -9 763.00 | | -12 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 153.00 | -4 404.00 | | 16 153.00 |
DK Provisions réglementées | 9 488.00 | 8 356.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 155 648.00 | 138 364.00 | | 155 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 393.00 | 65 038.00 | | 45 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 624.00 | 64 779.00 | | 66 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 598.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 996.00 | 131 416.00 | | 113 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 647.00 | 269 780.00 | | 269 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 506.00 | 86 544.00 | | 89 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 1 898.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 1 898.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -1 898.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | 2.00 | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849.00 | 4 406.00 | | 3 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 153.00 | -4 404.00 | | 16 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 647.00 | | | 269 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 647.00 | | | 269 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 356.00 | 1 132.00 | | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | 1 132.00 | | 8 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 872.00 | 20 380.00 | 24 492.00 | 44 872.00 |
VI Groupe et associés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 998.00 | 89 506.00 | 24 492.00 | 113 998.00 |