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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 780.00 | | 269 780.00 | 269 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | -9 763.00 | -5 266.00 | | -9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404.00 | -4 497.00 | | -4 404.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 6 458.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 138 364.00 | 140 870.00 | | 138 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 038.00 | 81 541.00 | | 65 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 779.00 | 48 049.00 | | 64 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 989.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 416.00 | 130 580.00 | | 131 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 780.00 | 271 450.00 | | 269 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 544.00 | 65 542.00 | | 86 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -1 898.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406.00 | 4 499.00 | | 4 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404.00 | -4 497.00 | | -4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 645.00 | | 2.00 | 269 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 645.00 | | 2.00 | 269 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 458.00 | 1 898.00 | | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 1 898.00 | | 6 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VI Groupe et associés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |