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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 6 431.00 | 16 009.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 012.00 | 4 542.00 | 29 470.00 | 34 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 652.00 | 10 973.00 | 195 679.00 | 206 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BT Marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 168 194.00 | | 168 194.00 | 168 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 947.00 | | 226 947.00 | 226 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 599.00 | 10 973.00 | 422 626.00 | 433 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
DL TOTAL (I) | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 594.00 | | | 298 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 626.00 | | | 422 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 935.00 | | | 168 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 937.00 | 25 277.00 | 103 285.00 | 154 937.00 |
VI Groupe et associés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719.00 | 2 519.00 | 200.00 | 2 719.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 594.00 | 168 935.00 | 103 285.00 | 298 594.00 |