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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 262.00 | 37 598.00 | 60 664.00 | 98 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 30 755.00 | 93 041.00 | 123 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 257.00 | 68 353.00 | 303 904.00 | 372 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BT Marchandises | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 397 384.00 | | 397 384.00 | 397 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 774.00 | | 418 774.00 | 418 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 031.00 | 68 353.00 | 722 678.00 | 791 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 007.00 | 211 887.00 | | 380 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 807.00 | 168 121.00 | | 119 807.00 |
DL TOTAL (I) | 505 314.00 | 385 507.00 | | 505 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 196.00 | 112 493.00 | | 134 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 7 765.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 37 167.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | 59 814.00 | | 51 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 364.00 | 217 239.00 | | 217 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 678.00 | 602 747.00 | | 722 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 267.00 | 133 051.00 | | 122 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 167.00 | | 65 791.00 | 317 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 65 791.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 525.00 | 31 141.00 | 9 313.00 | 46 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 525.00 | 31 141.00 | 9 313.00 | 46 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 196.00 | 39 098.00 | 95 097.00 | 134 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940.00 | 7 740.00 | 200.00 | 7 940.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 364.00 | 122 267.00 | 95 097.00 | 217 364.00 |