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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 704.00 | 28 400.00 | 76 304.00 | 104 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 263.00 | 18 125.00 | 44 138.00 | 62 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 167.00 | 46 525.00 | 270 642.00 | 317 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 053.00 | | 313 053.00 | 313 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 105.00 | | 332 105.00 | 332 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 272.00 | 46 525.00 | 602 747.00 | 649 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 887.00 | 98 532.00 | | 211 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 121.00 | 153 354.00 | | 168 121.00 |
DL TOTAL (I) | 385 507.00 | 257 387.00 | | 385 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 493.00 | 140 548.00 | | 112 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | 147.00 | | 7 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 48 337.00 | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 814.00 | 45 922.00 | | 59 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 239.00 | 260 103.00 | | 217 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 747.00 | 517 490.00 | | 602 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 051.00 | 147 610.00 | | 133 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 610.00 | | 51 958.00 | 276 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 402.00 | 317 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | 166 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 410.00 | | 51 958.00 | 126 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 342.00 | 24 705.00 | 3 522.00 | 25 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 24 705.00 | 3 522.00 | 25 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 493.00 | 28 305.00 | 84 189.00 | 112 493.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 551.00 | 10 351.00 | 200.00 | 10 551.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 239.00 | 133 051.00 | 84 189.00 | 217 239.00 |