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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 459.00 | 57 939.00 | 66 520.00 | 124 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 428.00 | 47 666.00 | 330 762.00 | 378 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 087.00 | 105 605.00 | 547 482.00 | 653 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BT Marchandises | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
CF Disponibilités | 216 672.00 | | 216 672.00 | 216 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 161.00 | | 378 161.00 | 378 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 247.00 | 105 605.00 | 925 643.00 | 1 031 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 471 064.00 | 380 007.00 | | 471 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 177.00 | 119 807.00 | | -7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 469 388.00 | 505 314.00 | | 469 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 989.00 | 134 196.00 | | 336 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 1 210.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 212.00 | 30 370.00 | | 40 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 983.00 | 51 588.00 | | 55 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 255.00 | 217 364.00 | | 456 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 643.00 | 722 678.00 | | 925 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 971.00 | 122 267.00 | | 213 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 257.00 | | 280 829.00 | 372 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 057.00 | | 280 829.00 | 222 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 353.00 | 37 252.00 | | 68 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 353.00 | 37 252.00 | | 68 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 989.00 | 98 155.00 | 223 496.00 | 336 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 851.00 | 119 651.00 | 200.00 | 119 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 255.00 | 213 971.00 | 223 496.00 | 456 255.00 |