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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 631.00 | 79 464.00 | 167.00 | 79 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 519.00 | 205 975.00 | 120 543.00 | 326 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 650.00 | 300 359.00 | 203 291.00 | 503 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 100.00 | | 602 100.00 | 602 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 868.00 | 26 915.00 | 1 538 952.00 | 1 565 868.00 |
BZ Autres créances | 206 809.00 | | 206 809.00 | 206 809.00 |
CF Disponibilités | 648 067.00 | | 648 067.00 | 648 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 033.00 | 26 915.00 | 3 114 118.00 | 3 141 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 683.00 | 327 274.00 | 3 317 408.00 | 3 644 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
CU Autres participations | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 38 820.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 341.00 | 650 685.00 | | 1 086 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 346.00 | 516 836.00 | | 197 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 687.00 | 1 806 341.00 | | 1 943 687.00 |
DN Avances conditionnées | 77 037.00 | 43 263.00 | | 77 037.00 |
DO TOTAL (II) | 77 037.00 | 43 263.00 | | 77 037.00 |
DP Provisions pour risques | 55 011.00 | 57 348.00 | | 55 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 011.00 | 57 348.00 | | 55 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 674.00 | 121 644.00 | | 47 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | 53 290.00 | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 390.00 | 819 869.00 | | 908 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 502.00 | 266 022.00 | | 254 502.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | 42 366.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 673.00 | 1 303 190.00 | | 1 241 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 408.00 | 3 210 142.00 | | 3 317 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 673.00 | 1 300 889.00 | | 1 241 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
FD Production vendue biens | 5 544 113.00 | 1 427 998.00 | 6 972 111.00 | 5 544 113.00 |
FG Production vendue services | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 214.00 | 1 427 998.00 | 7 033 212.00 | 5 605 214.00 |
FM Production stockée | | | -25 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 915.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 434.00 | 6 035.00 | | 33 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 750.00 | 6 667.00 | | 60 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 348.00 | 57 276.00 | | 57 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 453.00 | 63 943.00 | | 214 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 532.00 | 7 447.00 | | 51 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 011.00 | 57 348.00 | | 55 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 849.00 | 64 795.00 | | 108 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 605.00 | -852.00 | | 105 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 646.00 | 130 271.00 | | 85 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 545.00 | 7 571 787.00 | | 7 255 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 199.00 | 7 054 951.00 | | 7 058 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 346.00 | 516 836.00 | | 197 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 482.00 | | 59 498.00 | 619 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 62 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 330.00 | 503 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 638.00 | 406 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | 20 000.00 | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 981.00 | | 37 806.00 | 541 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 581.00 | | 1 692.00 | 62 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 965.00 | 72 500.00 | 122 106.00 | 349 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 045.00 | 72 500.00 | 122 106.00 | 335 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 348.00 | 55 011.00 | 57 348.00 | 57 348.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 348.00 | 81 926.00 | 57 348.00 | 57 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 011.00 | 57 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 390.00 | 908 390.00 | | 908 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 946.00 | | | 1 536 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VB T. V. A. | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VI Groupe et associés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 382.00 | 1 758 366.00 | 83 016.00 | 1 841 382.00 |
VW T.V.A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 673.00 | 1 241 673.00 | | 1 241 673.00 |