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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 756.00 | 32 756.00 | 40 000.00 | 72 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 230.00 | 86 139.00 | 8 091.00 | 94 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 265.00 | 162 697.00 | 100 568.00 | 263 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 078.00 | 281 592.00 | 679 486.00 | 961 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 913.00 | | 1 167 913.00 | 1 167 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 624.00 | 17 463.00 | 2 264 161.00 | 2 281 624.00 |
BZ Autres créances | 419 467.00 | | 419 467.00 | 419 467.00 |
CF Disponibilités | 390 033.00 | | 390 033.00 | 390 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 201.00 | 17 463.00 | 4 477 738.00 | 4 495 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 279.00 | 299 055.00 | 5 157 224.00 | 5 456 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
CU Autres participations | 458 487.00 | | 458 487.00 | 458 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 759.00 | 1 366 333.00 | | 1 436 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 830.00 | 230 426.00 | | 234 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 589.00 | 2 256 759.00 | | 2 331 589.00 |
DN Avances conditionnées | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |
DO TOTAL (II) | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 750.00 | 641 552.00 | | 545 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 560.00 | 7 790.00 | | 162 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 206.00 | 1 402 995.00 | | 1 516 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 803.00 | 442 240.00 | | 322 803.00 |
EA Autres dettes | 111 307.00 | 88 631.00 | | 111 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 378.00 | 2 583 209.00 | | 2 667 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 224.00 | 4 998 224.00 | | 5 157 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 141.00 | 2 040 947.00 | | 2 231 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 929.00 | | 3 902.00 | 1 069 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 754.00 | 530 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 754.00 | 961 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 592.00 | | 3 902.00 | 353 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 581.00 | | | 643 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 440.00 | 61 152.00 | | 220 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 142.00 | 9 614.00 | | 23 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 298.00 | 51 538.00 | | 197 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 206.00 | 1 516 206.00 | | 1 516 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 044.00 | 2 264 044.00 | | 2 264 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 292 105.00 | 292 105.00 | | 292 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 262.00 | 106 025.00 | 360 024.00 | 542 262.00 |
VI Groupe et associés | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 984.00 | 2 727 064.00 | 89 920.00 | 2 816 984.00 |
VW T.V.A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 378.00 | 2 231 141.00 | 360 024.00 | 2 667 378.00 |